Compra Mensual Octubre 2018 CUATRIS

Cerramos Octubre con una última compra. Un mes de locos que probablemente se haya convertido en el mes en el que más hemos invertido desde que empezamos en ese apasionante mundo.

Lo más curioso es que, absolutamente todas las empresas que hemos comprado este mes están más baratas ahora que cuando las compramos. ¿Preocupados? Ni lo más mínimo. Preferimos mil veces antes este tipo de situaciones que lo que nos ha pasado recientemente con Starbucks, por ejemplo. La cual pusimos una orden de compra por debajo de los 49$ por “rascar un poco más” y desde entonces no ha dejado de subir y ronda ya los 60$. Y nosotros fuera. Por avariciosos. Mira que lo decimos siempre: el último Euro que lo gane otro…

Si la semana pasada le tocó el turno a IBMVodafone, esta semana le ha tocado el turno a Bayer y a una empresa bien distinta. Añadimos una nueva empresa a nuestra cartera. Una de las muy TOP (según nuestra opinión). Que no puede faltar en un cartera de un buy and hold. Ampliamos el sector industrial. Compramos 3M.




*Aviso: Esto no es ninguna recomendación de compra. Es tan solo una operación real realizada por una pareja normal y corriente en busca de la Independencia Financiera. No nos hacemos responsables del uso que le des a la información que aquí damos.

compra mensual octubre 2018 cuatris

Datos de la compra

  • Empresa: 3M
  • Ticker: MMM
  • Mercado: NYSE
  • Sector: Industrial
  • Precio de compra sin comisiones: 186,5$
  • Mínimo anual: 181,98$
  • Máximo anual: 259,77$
  • Cotización media anual: 220,88$
  • Mínimo 5 años: 123,61$
  • Máximo 5 años: 259,77$
  • Cotización Media 5 años: 191,69$
  • Dividendo: 4,7$
  • Rentabilidad por dividendo: 2,52%
  • PER: 24,9
  • Broker: Interactive Brokers

Resumen

Primera compra en el gigante industrial. Esta compra nos hace muchísima ilusión. Más o menos lo mismo que nos hizo comprar Pepsi.

3M es una de las grandes de verdad del dividendo. Una empresa que, la mires cuando la mires, “siempre está cara”. Pero nunca deja de subir.

En esta no podemos esperar unos ratios a los que estamos acostumbrados. No vamos a encontrar RPDs del 4%, ni PERs 12. Este tipo de empresas dan muchísima estabilidad y la única manera de tenerla en cartera (que nosotros hemos encontrado) es ir añadiéndola de vez en cuando a lo que esté, en los pequeños recortes que pueda ir teniendo. Y eso hemos hecho.

Como hemos dicho, la RPD de esta compra es del 2,52%. Mientras que el PER es de 25. Como veis, nada extraordinario. Ya avisábamos que esta compra no era por RPD ni PER, sino para dar estabilidad y crecimiento a la cartera.

En cuanto a cotización, hemos comprado muy cerca de mínimos anuales, situados en los 181,98$ y por debajo de la media de 5 años. Aunque MMM está bajando últimamente y probablemente se podrá comprar más barata, no nos parece una mala oportunidad para abrir posición.

Hemos hecho una compra por mitad de lo normal. Nos habría gustado comprar más, pero hemos preferido dividir el último tiro de Octubre en 2 compras (ésta y Bayer) en lugar de concentrarlo solo en una. Diversificación que lo llaman :P.

*Nota: los datos han sido tomados el día de la compra, que puede coincidir o no con el día de publicación de esta entrada.



¿Cómo queda nuestra cartera?

3M entra en cartera con un modestísimo peso del 0,99%. Se une a General Electric en el sector Industrial, que supone ahora el 2,13%.

El dólar vuelve a recuperar terreno. La Libra se mantiene estable entorno al 15% de nuestra cartera. Y el Euro sigue bajando.

La distribución en divisas queda:

  • Euro: 59,33%
  • Libra: 15,28%
  • Dólar: 25,39%

Por países:

  • España: 47,27%
  • UK: 15,28%
  • USA: 25,39%
  • Alemania: 12,06%

Seguimos con nuestra idea de reducir el peso de España y aumentar la cartera en Interactive Brokers. Broker que cada vez nos gusta más.

Despedida

Cuarta y última compra en este mes. 3M es una empresa que nos da una alegría tremenda incorporar a nuestra cartera. Es una de esas empresas que parece que nunca comprarás. Primero porque los ratios por los que normalmente nos guiamos son especialmente bajos para lo que podemos encontrar. Y segundo, porque parece estar siempre cara.

Con aún dos meses por delante, ya hemos superado el objetivo de inversión para este año en un impresionante 75%. Somos conscientes que el año que viene va a ser duro en cuanto a gastos, así que tenemos que exprimir hasta el último euro para acelerar todo lo que podamos durante 2018.

¿Qué os parece la compra? ¿Lleváis esta empresa? ¿Qué habéis comprado recientemente? ¿Algo en el radar

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Poco a Poco…


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Luis C
Luis C

¡Buena compra!

Lo malo actualmente es el cambio euro/dólar, que anda por 1,13 y este verano andaba por encima de 1,20 y me gusta comprar en USA con el cambio a favor.

Un saludo.

Pablo
Pablo

Perdonad mi ignorancia, pero, ¿ por qué afecta negativamente el cambio ahora para la compra?

Un dolar son 0,88 euros con lo que para comprar tenemos el cambio a favor, necesitamos menos euros para acometer esa compra. Por el otro lado el problema es a la hora de cobrar los dividendos o vender porque pierdes poder adquisitivo al pasar los dólares a euros ( siempre que tengas un broker tipo ING)

Una ultima cosa, no conozco mucho 3m pero es una de las míticas, ¿cuál es su crecimiento de dividendo anual medio de dividendo?

Muchas gracias, muy buena compra

Luis C
Luis C

Ahora tenemos el cambio en contra. Con 1€ compras 1,14$ y en verano con 1€ comprabas 1,22$. El cambio que indicas es el contrario, y evidentemente el euro está barato para comprarlo. Si ahora compras empresas en dólares cada dividendo que cobraras con el cambio del dólar a 1,22 o así sería un 8% menor, pero claro, va fluctuando. Por ejemplo si cobras 100$ ahora con el cambio 1,14 $/€ serían unos 87,71€ pero si cobras 100$ con el cambio 1,22 $/€ serían unos 81,96€ ( sin contar las comisiones de cambio de moneda del broker en ninguno de los… Leer más »

Luis C
Luis C

¡Jajaja! Ciertamente acabo loco siguiendo el tipo de cambio y al final siguiendo comprando a diferentes tipos de cambio la cosa se acaba compensando.

Lo importante es que aumente el flujo de dividendos cada vez más y sean lo más seguros y crecientes posible.

Saludos.

Capturando Dividendos

Excelente compra. Perdí la oportunidad de capturarla por debajo de los $185 ojala el mercado me de nuevamente esa oportunidad. Seguro vendrán mas desgracias como la de Octubre.

Saludos.

Pobre Pecador
Pobre Pecador

¿Qué me estás contando?…he ido corriendo ahora mismo a ver KHC y dice que abrirá sobre los 52/53$ (esto es algo que nunca he entendido, que antes de abrir el mercado, ya sepan más o menos en preapertura la bajada que se comerán).

Ahora mismo voy a ING a poner una orden loca de las mías a 50 pavos por si sonase la flauta que no creo.

Por cierto…eso de cuatris, me suena de algo, je,je,je.

Saludos

Luis C
Luis C

yo le he pegado otro bocadito a KHC a 51$ sin mirar el tipo de cambio ni nada… jajaja…

Saludos.

Capturando Dividendos

Hay bastante riesgo con la deuda que la empresa tiene. Me siento cómodo con mi pequeña posición en estos momentos. Por alguna razón no volvieron aumentar el dividendo este año. Buena oportunidad para empezar una posición pequeña en mi opinión y esperar si mejoran un poco su hoja de balance. A pesar de que es una empresa gigantesca con buenos contratos uno no debe descartar la deuda que por cierto de nada les vale ser lo que son si no buscan aumentar sus ganancias. La deuda mata lentamente. Estaré pendiente. Saludos.